有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 899,813,481 | 899,813,481 | 1.1211 | 1.1211 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,059,635,076 | 1,059,635,076 | 1.0212 | 1.0212 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,016,004,559 | 1,016,004,559 | 1.2524 | 1.2524 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,231,640,742 | 1,231,640,742 | 1.1702 | 1.1702 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,638,055,249 | 1,638,055,249 | 1.2536 | 1.2536 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 1,273,834,444 | - | 1.1998 | - |
| 12月末日 | 1,187,878,976 | - | 1.0802 | - |
| 2019年1月末日 | 1,283,996,709 | - | 1.1353 | - |
| 2月末日 | 1,327,327,822 | - | 1.1633 | - |
| 3月末日 | 1,351,305,881 | - | 1.1676 | - |
| 4月末日 | 1,340,303,350 | - | 1.1852 | - |
| 5月末日 | 1,301,616,302 | - | 1.1088 | - |
| 6月末日 | 1,373,182,974 | - | 1.1404 | - |
| 7月末日 | 1,390,873,373 | - | 1.1485 | - |
| 8月末日 | 1,409,688,114 | - | 1.1131 | - |
| 9月末日 | 1,504,026,446 | - | 1.1789 | - |
| 10月末日 | 1,596,840,936 | - | 1.2376 | - |
| 11月末日 | 1,649,030,715 | - | 1.2599 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
