有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月3日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,939,809 |
減価償却費 | 561,321 |
創立費償却 | 10,049 |
投資口交付費償却 | 43,605 |
受取利息 | -1,071 |
支払利息 | 208,576 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -163,767 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,071,748 |
前払費用の増減額(△は増加) | -16,763 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 304,096 |
未払金の増減額(△は減少) | 257,854 |
前受金の増減額(△は減少) | 518,706 |
預り金の増減額(△は減少) | 359,954 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -418,520 |
長期預け金の増減額(△は増加) | -124,960 |
創立費の支払額 | -50,551 |
小計 | 1,356,591 |
利息の受取額 | 1,071 |
利息の支払額 | -205,164 |
法人税等の支払額 | -217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -96,745 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -93,814,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,809 |
信託無形固定資産の取得による支出 | -176,383 |
差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 |
信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -5,320 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -393,751 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,116,415 |
使途制限付信託預金の預入による支出 | -3,917,992 |
使途制限付信託預金の払出による収入 | 287,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,993,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 10,222,500 |
短期借入金の返済による支出 | -8,222,500 |
長期借入れによる収入 | 36,350,000 |
投資口の発行による収入 | 57,651,888 |
その他 | -10,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,991,104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,150,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,150,002 |