有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月3日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,939,809 | 2,428,991 |
| 減価償却費 | 561,321 | 566,142 |
| 創立費償却 | 10,049 | 5,066 |
| 投資口交付費償却 | 43,605 | 59,244 |
| 受取利息 | -1,071 | -937 |
| 支払利息 | 208,576 | 275,159 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -163,767 | -28,262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,071,748 | 1,561,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,763 | -16,987 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 304,096 | 94,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 257,854 | 25,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 518,706 | 229,469 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 359,954 | -223,486 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -418,520 | -164,503 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -124,960 | － |
| 創立費の支払額 | -50,551 | － |
| その他 | － | 36,767 |
| 小計 | 1,356,591 | 4,848,210 |
| 利息の受取額 | 1,071 | 937 |
| 利息の支払額 | -205,164 | -272,051 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -6,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,280 | 4,570,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,745 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -93,814,364 | -40,463,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,809 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -176,383 | -361,455 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -5,320 | -30,695 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -393,751 | -286,205 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,116,415 | 2,185,372 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -3,917,992 | － |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 287,569 | 661,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,993,382 | -38,295,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,222,500 | 7,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,222,500 | -3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,350,000 | 14,650,000 |
| 投資口の発行による収入 | 57,651,888 | 19,611,147 |
| 分配金の支払額 | － | -1,931,323 |
| その他 | -10,783 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,991,104 | 36,829,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,150,002 | 3,105,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,150,002 | 11,255,410 |