有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,428,991 | 2,519,684 |
減価償却費 | 566,142 | 714,452 |
創立費償却 | 5,066 | 5,066 |
投資口交付費償却 | 59,244 | 76,922 |
受取利息 | -937 | -51 |
支払利息 | 275,159 | 306,343 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -28,262 | -14,367 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,561,226 | 32,815 |
前払費用の増減額(△は増加) | -16,987 | -78,961 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 94,580 | -25,321 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,738 | -19,393 |
前受金の増減額(△は減少) | 229,469 | 111,123 |
預り金の増減額(△は減少) | -223,486 | -13,799 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -164,503 | -68,932 |
その他 | 36,767 | -4,103 |
小計 | 4,848,210 | 3,541,476 |
利息の受取額 | 937 | 51 |
利息の支払額 | -272,051 | -305,756 |
法人税等の支払額 | -6,464 | -940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,570,631 | 3,234,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -35,243 |
信託有形固定資産の取得による支出 | -40,463,688 | -28,233,179 |
信託無形固定資産の取得による支出 | -361,455 | - |
信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -30,695 | -20 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,500 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -286,205 | -314,140 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,185,372 | 1,202,094 |
使途制限付信託預金の払出による収入 | 661,625 | 215,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,295,047 | -27,162,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 6,370,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,200,000 | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 14,650,000 | 6,230,000 |
投資口の発行による収入 | 19,611,147 | 16,531,819 |
分配金の支払額 | -1,931,323 | -2,430,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,829,824 | 25,901,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,105,407 | 1,973,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,255,410 | 13,229,301 |