有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月26日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
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- 平成28年9月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,882,955 | 4,367,293 |
信託現金及び信託預金 | 10,341,252 | 11,615,129 |
営業未収入金 | 192,030 | 206,398 |
前払費用 | 33,750 | 112,712 |
未収消費税等 | 510,522 | 477,707 |
その他 | - | 432 |
流動資産計 | 14,960,512 | 16,779,673 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建設仮勘定 | - | 35,243 |
信託建物 | 33,894,083 | 42,409,745 |
減価償却累計額 | -1,043,077 | -1,707,093 |
信託建物(純額) | 32,851,006 | 40,702,651 |
信託構築物 | 1,584,525 | 1,808,630 |
減価償却累計額 | -68,990 | -106,872 |
信託構築物(純額) | 1,515,535 | 1,701,758 |
信託機械及び装置 | 29,194 | 203,295 |
減価償却累計額 | -1,720 | -6,582 |
信託機械及び装置(純額) | 27,473 | 196,712 |
信託工具 | 47,611 | 51,813 |
減価償却累計額 | -3,413 | -6,700 |
信託工具 | 44,198 | 45,112 |
信託土地 | 99,044,234 | 118,225,350 |
信託建設仮勘定 | 5,583 | 12,015 |
有形固定資産合計 | 133,488,032 | 160,918,844 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 528,555 | 524,576 |
その他 | 2,164 | 1,883 |
無形固定資産合計 | 530,719 | 526,460 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 134,772,750 | 162,268,256 |
繰延資産 | | |
創立費 | 35,435 | 30,369 |
投資口交付費 | 240,764 | 281,763 |
繰延資産計 | 276,199 | 312,132 |
資産の部合計 | 150,009,463 | 179,360,062 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 606,400 | 453,515 |
短期借入金 | 6,500,000 | 12,070,000 |
未払金 | 285,470 | 267,670 |
未払費用 | 6,520 | 7,108 |
未払法人税等 | 932 | 1,081 |
前受金 | 748,176 | 859,300 |
預り金 | 136,468 | 122,669 |
流動負債計 | 8,283,968 | 13,781,345 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 51,000,000 | 57,230,000 |
預り敷金及び保証金 | - | 2,500 |
信託預り敷金及び保証金 | 10,633,432 | 11,518,586 |
資産除去債務 | 23,045 | 23,190 |
その他 | 34,382 | 64,677 |
固定負債計 | 61,690,859 | 68,838,953 |
負債の部合計 | 69,974,828 | 82,620,298 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 77,606,649 | 94,256,390 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | - | -4,263 |
出資総額控除額合計 | - | -4,263 |
出資総額(純額) | 77,606,649 | 94,252,127 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,427,985 | 2,518,802 |
剰余金合計 | 2,427,985 | 2,518,802 |
投資主資本合計 | 80,034,634 | 96,770,929 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | - | -31,166 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -31,166 |
純資産の部合計 | 80,034,634 | 96,739,763 |
負債・純資産合計 | 150,009,463 | 179,360,062 |