有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:30
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,950,551 | 3,882,955 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,829,874 | 10,341,252 |
| 営業未収入金 | 163,767 | 192,030 |
| 前払費用 | 16,763 | 33,750 |
| 未収消費税等 | 2,071,748 | 510,522 |
| その他 | 10,783 | － |
| 流動資産計 | 14,043,489 | 14,960,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建設仮勘定 | 96,745 | － |
| 信託建物 | 25,766,439 | 33,894,083 |
| 減価償却累計額 | -518,285 | -1,043,077 |
| 信託建物（純額） | 25,248,154 | 32,851,006 |
| 信託構築物 | 1,118,727 | 1,584,525 |
| 減価償却累計額 | -35,074 | -68,990 |
| 信託構築物（純額） | 1,083,653 | 1,515,535 |
| 信託機械及び装置 | 29,194 | 29,194 |
| 減価償却累計額 | -869 | -1,720 |
| 信託機械及び装置（純額） | 28,324 | 27,473 |
| 信託工具 | 26,211 | 47,611 |
| 減価償却累計額 | -1,231 | -3,413 |
| 信託工具 | 24,979 | 44,198 |
| 信託土地 | 66,910,436 | 99,044,234 |
| 信託建設仮勘定 | 12,025 | 5,583 |
| 有形固定資産合計 | 93,404,319 | 133,488,032 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 171,078 | 528,555 |
| その他 | 2,445 | 2,164 |
| 無形固定資産合計 | 173,523 | 530,719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 94,136,642 | 134,772,750 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 40,501 | 35,435 |
| 投資口交付費 | 161,506 | 240,764 |
| 繰延資産計 | 202,008 | 276,199 |
| 資産の部合計 | 108,382,141 | 150,009,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 330,055 | 606,400 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 6,500,000 |
| 未払金 | 257,854 | 285,470 |
| 未払費用 | 3,412 | 6,520 |
| 未払法人税等 | 6,321 | 932 |
| 前受金 | 518,706 | 748,176 |
| 預り金 | 359,954 | 136,468 |
| 流動負債計 | 3,476,305 | 8,283,968 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,350,000 | 51,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,722,663 | 10,633,432 |
| 資産除去債務 | 22,901 | 23,045 |
| その他 | － | 34,382 |
| 固定負債計 | 45,115,565 | 61,690,859 |
| 負債の部合計 | 48,591,870 | 69,974,828 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 57,857,000 | 77,606,649 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,933,270 | 2,427,985 |
| 剰余金合計 | 1,933,270 | 2,427,985 |
| 投資主資本合計 | 59,790,270 | 80,034,634 |
| 純資産の部合計 | 59,790,270 | 80,034,634 |
| 負債・純資産合計 | 108,382,141 | 150,009,463 |
