有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,519,684 | 2,556,848 |
| 減価償却費 | 714,452 | 721,929 |
| 創立費償却 | 5,066 | 5,038 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 1,404 |
| 投資口交付費償却 | 76,922 | 76,922 |
| 受取利息 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 306,343 | 313,709 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -14,367 | 23,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,815 | 477,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78,961 | 71,692 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -25,321 | -2,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,393 | 11,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 245,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,123 | 18,941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,799 | 1,571 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -68,932 | 3,889 |
| その他 | -4,103 | -6,558 |
| 小計 | 3,541,476 | 4,521,894 |
| 利息の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -305,756 | -308,315 |
| 法人税等の支払額 | -940 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,831 | 4,211,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,243 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -28,233,179 | -5,994,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,690 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,131 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,500 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -314,140 | -317,595 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,202,094 | 193,659 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,162,312 | -6,002,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,370,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -7,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,230,000 | 4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,980,924 |
| 投資口の発行による収入 | 16,531,819 | － |
| 分配金の支払額 | -2,430,448 | -2,523,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,901,371 | 2,857,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973,891 | 1,067,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,229,301 | 14,296,903 |