有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,556,848 | 3,108,205 |
| 減価償却費 | 721,929 | 885,529 |
| 創立費償却 | 5,038 | 5,066 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,404 | 1,906 |
| 投資口交付費償却 | 76,922 | 96,175 |
| 受取利息 | -52 | -59 |
| 支払利息 | 313,709 | 374,459 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 23,405 | -66,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 477,707 | -947,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,692 | -95,354 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,220 | 119,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,825 | 59,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,842 | -204,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,941 | 226,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,571 | 18,539 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,889 | -160,857 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | － | -32,150 |
| その他 | -6,558 | -7,011 |
| 小計 | 4,521,894 | 3,380,270 |
| 利息の受取額 | 52 | 59 |
| 利息の支払額 | -308,315 | -370,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -4,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,211,903 | 3,006,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,994,725 | -38,122,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -1,141 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,812,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,690 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,131 | 104,744 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,220 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -317,595 | -603,958 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 193,659 | 2,141,079 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,002,048 | -40,102,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 16,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,100,000 | -15,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 19,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,980,924 | 2,977,457 |
| 投資口の発行による収入 | － | 19,027,111 |
| 分配金の支払額 | -2,523,176 | -2,552,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,857,747 | 39,651,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067,602 | 2,554,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,296,903 | 16,851,851 |