有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月25日 15:28
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,258,633 | 5,265,120 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,575,715 | 13,908,498 |
| 営業未収入金 | 182,993 | 249,833 |
| 前払費用 | 41,020 | 136,375 |
| 未収消費税等 | － | 947,707 |
| その他 | 2,987 | 3,571 |
| 流動資産計 | 17,061,349 | 20,511,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 42,757,457 | 54,528,155 |
| 減価償却累計額 | -2,377,464 | -3,197,167 |
| 信託建物（純額） | 40,379,992 | 51,330,987 |
| 信託構築物 | 1,822,887 | 2,797,067 |
| 減価償却累計額 | -145,181 | -196,396 |
| 信託構築物（純額） | 1,677,705 | 2,600,670 |
| 信託機械及び装置 | 203,295 | 214,510 |
| 減価償却累計額 | -11,445 | -16,977 |
| 信託機械及び装置（純額） | 191,850 | 197,533 |
| 信託工具 | 60,635 | 71,172 |
| 減価償却累計額 | -10,639 | -15,164 |
| 信託工具 | 49,995 | 56,007 |
| 信託土地 | 123,937,095 | 149,241,987 |
| 信託建設仮勘定 | 24,784 | 14,291 |
| 有形固定資産合計 | 166,261,423 | 203,441,477 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 520,598 | 4,328,697 |
| その他 | 2,064 | 2,776 |
| 無形固定資産合計 | 522,662 | 4,331,474 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 167,728,234 | 208,834,586 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 25,331 | 20,264 |
| 投資法人債発行費 | 17,671 | 38,307 |
| 投資口交付費 | 204,840 | 224,185 |
| 繰延資産計 | 247,843 | 282,757 |
| 資産の部合計 | 185,037,427 | 229,628,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 516,631 | 574,194 |
| 短期借入金 | 11,470,000 | 12,670,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| 未払金 | 280,035 | 339,816 |
| 未払費用 | 12,501 | 18,164 |
| 未払法人税等 | 3,275 | 2,703 |
| 未払消費税等 | 245,842 | 41,046 |
| 前受金 | 878,241 | 1,104,639 |
| 預り金 | 124,240 | 142,780 |
| 流動負債計 | 17,380,767 | 18,743,344 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 57,380,000 | 76,380,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,397,149 | 12,933,293 |
| 資産除去債務 | 23,335 | 23,482 |
| その他 | 32,639 | 31,767 |
| 固定負債計 | 70,833,124 | 94,368,543 |
| 負債の部合計 | 88,213,892 | 113,111,887 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 94,256,390 | 113,399,022 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -40,593 | -9,754 |
| 出資総額控除額合計 | -40,593 | -9,754 |
| 出資総額（純額） | 94,215,796 | 113,389,267 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,584,343 | 3,104,740 |
| 剰余金合計 | 2,584,343 | 3,104,740 |
| 投資主資本合計 | 96,800,139 | 116,494,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 23,395 | 22,553 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,395 | 22,553 |
| 純資産の部合計 | 96,823,535 | 116,516,561 |
| 負債・純資産合計 | 185,037,427 | 229,628,449 |
