有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,108,205 | 3,179,655 |
| 減価償却費 | 885,529 | 925,524 |
| 創立費償却 | 5,066 | 5,038 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,906 | 2,910 |
| 投資口交付費償却 | 96,175 | 84,780 |
| 受取利息 | -59 | -63 |
| 支払利息 | 374,459 | 411,119 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -66,839 | 18,765 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -947,707 | 947,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,354 | 84,586 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 119,319 | -324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,447 | 18,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,795 | 271,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226,397 | 16,792 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,539 | -25,736 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -160,857 | 28,740 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -32,150 | － |
| その他 | -7,011 | 14,532 |
| 小計 | 3,380,270 | 5,984,080 |
| 利息の受取額 | 59 | 63 |
| 利息の支払額 | -370,062 | -410,726 |
| 法人税等の支払額 | -4,253 | -2,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,014 | 5,570,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -38,122,784 | -1,471,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,141 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,812,078 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 104,744 | 966 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -24,220 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -603,958 | -299,385 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,141,079 | 154,494 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,102,682 | -1,400,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,270,000 | 6,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,070,000 | -5,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,850,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,977,457 | － |
| 投資口の発行による収入 | 19,027,111 | － |
| 分配金の支払額 | -2,552,953 | -3,103,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,651,615 | -1,903,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554,947 | 2,266,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,851,851 | 19,118,825 |