ケネディクス商業リート投資法人（3453）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,179,655 | 3,201,296 |
| 減価償却費 | 925,524 | 972,385 |
| 創立費償却 | 5,038 | 5,066 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,910 | 3,714 |
| 投資口交付費償却 | 84,780 | 61,990 |
| 受取利息 | -63 | -61 |
| 支払利息 | 411,119 | 452,729 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,765 | -16,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 947,707 | -175,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 84,586 | -99,609 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -324 | 162,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,937 | 7,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271,114 | -260,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,792 | 42,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,736 | -39,832 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,740 | -60,278 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 907,424 |
| その他 | 14,532 | -2,207 |
| 小計 | 5,984,080 | 5,162,711 |
| 利息の受取額 | 63 | 61 |
| 利息の支払額 | -410,726 | -444,535 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,570,507 | 4,714,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,471,805 | -8,461,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,307 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 966 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -299,385 | -515,495 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 154,494 | 524,895 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,052 | -8,239,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,900,000 | -10,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 15,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,850,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,983,922 |
| 分配金の支払額 | -3,103,480 | -3,175,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,480 | 3,808,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,266,973 | 283,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,118,825 | 19,402,822 |
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