有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
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- 2018年9月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,179,463 | 7,582,764 |
信託現金及び信託預金 | 14,045,452 | 13,710,471 |
営業未収入金 | 231,067 | 247,664 |
前払費用 | 51,788 | 151,397 |
未収消費税等 | - | 175,068 |
その他 | 4,255 | 4,618 |
流動資産計 | 21,512,027 | 21,871,984 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 54,980,817 | 57,984,991 |
減価償却累計額 | -4,053,797 | -4,955,253 |
信託建物(純額) | 50,927,020 | 53,029,737 |
信託構築物 | 2,804,224 | 2,872,268 |
減価償却累計額 | -249,855 | -304,244 |
信託構築物(純額) | 2,554,369 | 2,568,023 |
信託機械及び装置 | 214,510 | 214,971 |
減価償却累計額 | -22,623 | -28,383 |
信託機械及び装置(純額) | 191,887 | 186,587 |
信託工具 | 79,918 | 96,472 |
減価償却累計額 | -20,383 | -26,501 |
信託工具 | 59,534 | 69,971 |
信託土地 | 150,317,484 | 155,092,322 |
信託建設仮勘定 | 378 | 378 |
有形固定資産合計 | 204,050,675 | 210,947,020 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 4,324,719 | 4,320,740 |
その他 | 2,331 | 5,103 |
無形固定資産合計 | 4,327,050 | 4,325,844 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 209,405,155 | 216,482,854 |
繰延資産 | | |
創立費 | 15,226 | 10,160 |
投資法人債発行費 | 35,396 | 47,759 |
投資口交付費 | 139,404 | 77,413 |
繰延資産計 | 190,027 | 135,333 |
資産の部合計 | 231,107,209 | 238,490,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 646,507 | 1,118,827 |
短期借入金 | 12,920,000 | 2,750,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,650,000 | 12,000,000 |
未払金 | 359,858 | 367,074 |
未払費用 | 18,530 | 26,751 |
未払法人税等 | 3,641 | 3,434 |
未払消費税等 | 312,160 | 52,088 |
前受金 | 1,121,432 | 1,163,601 |
預り金 | 117,043 | 77,211 |
流動負債計 | 21,149,173 | 17,558,988 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 5,000,000 | 7,000,000 |
長期借入金 | 75,530,000 | 84,350,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 12,788,402 | 12,797,802 |
資産除去債務 | 23,629 | 23,778 |
その他 | 30,895 | 30,024 |
固定負債計 | 93,372,927 | 104,201,604 |
負債の部合計 | 114,522,100 | 121,760,593 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 113,399,022 | 113,399,022 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -9,754 | -9,754 |
出資総額控除額合計 | -9,754 | -9,754 |
出資総額(純額) | 113,389,267 | 113,389,267 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,175,962 | 3,198,151 |
剰余金合計 | 3,175,962 | 3,198,151 |
投資主資本合計 | 116,565,229 | 116,587,418 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 19,879 | 142,159 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,879 | 142,159 |
純資産の部合計 | 116,585,108 | 116,729,578 |
負債・純資産合計 | 231,107,209 | 238,490,172 |