有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,201,296 | 3,284,760 |
| 減価償却費 | 972,385 | 991,733 |
| 創立費償却 | 5,066 | 5,038 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 3,714 |
| 投資口交付費償却 | 61,990 | 38,906 |
| 受取利息 | -61 | -61 |
| 支払利息 | 452,729 | 460,697 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,596 | 34,449 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,068 | 175,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99,609 | 120,089 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 162,653 | -193,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,007 | 67,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260,071 | 130,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,169 | -9,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,832 | 5,781 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -60,278 | -51,043 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 907,424 | 3,462,719 |
| その他 | -2,207 | -55,494 |
| 小計 | 5,162,711 | 8,472,596 |
| 利息の受取額 | 61 | 61 |
| 利息の支払額 | -444,535 | -460,401 |
| 法人税等の支払額 | -3,650 | -3,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,714,587 | 8,008,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,461,827 | -4,619,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,307 | -2,039 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -515,495 | -582,124 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 524,895 | 222,061 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 215,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,239,058 | -4,765,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,170,000 | -2,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,170,000 | 5,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,650,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,922 | － |
| 分配金の支払額 | -3,175,454 | -3,198,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,808,468 | -3,198,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,996 | 45,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,402,822 | 19,448,158 |