有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,284,760 | 3,288,995 |
| 減価償却費 | 991,733 | 1,020,517 |
| 創立費償却 | 5,038 | 5,066 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 3,714 |
| 投資口交付費償却 | 38,906 | 19,253 |
| 受取利息 | -61 | -58 |
| 支払利息 | 460,697 | 468,993 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 34,449 | -16,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 175,068 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 120,089 | -105,726 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -193,175 | 9,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,472 | 85,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,986 | 373,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,048 | 39,037 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,781 | -11,587 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -51,043 | 65,552 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,462,719 | 17,624,357 |
| その他 | -55,494 | 5,485 |
| 小計 | 8,472,596 | 22,875,441 |
| 利息の受取額 | 61 | 58 |
| 利息の支払額 | -460,401 | -472,583 |
| 法人税等の支払額 | -3,443 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,008,812 | 22,401,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,845,831 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,619,028 | -3,501,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -2,500 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 128,623 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -582,124 | -2,824,940 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 222,061 | 384,497 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 215,676 | 1,419,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,765,454 | -7,242,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,650,000 | 5,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,650,000 | -7,010,000 |
| 分配金の支払額 | -3,198,020 | -3,288,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198,020 | -3,288,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,336 | 11,871,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,448,158 | 31,319,634 |