有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,288,995 | 3,499,525 |
| 減価償却費 | 1,020,517 | 1,025,511 |
| 創立費償却 | 5,066 | 55 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 3,714 |
| 投資口交付費償却 | 19,253 | 26,980 |
| 受取利息 | -58 | -57 |
| 支払利息 | 468,993 | 473,230 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,802 | 63,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -863,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105,726 | 104,132 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 9,399 | -101,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,880 | -56,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373,363 | -435,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,037 | 72,761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,587 | -50,778 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 65,552 | -4,072 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | － | 40,000 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 17,624,357 | 497,568 |
| その他 | 5,485 | -65 |
| 小計 | 22,875,441 | 4,294,767 |
| 利息の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -472,583 | -464,671 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,401,889 | 3,829,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845,831 | -884,765 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,501,983 | -25,672,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -3,580 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 128,623 | 19,460 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,824,940 | -151,208 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 384,497 | 1,093,091 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,419,737 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,242,397 | -25,584,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,690,000 | 14,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,010,000 | -9,120,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,738,113 |
| 分配金の支払額 | -3,288,016 | -3,292,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288,016 | 9,246,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,871,475 | -12,509,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,319,634 | 18,810,140 |