ケネディクス商業リート投資法人（3453）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,599,690 | 6,125,619 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,974,943 | 12,924,521 |
| 営業未収入金 | 230,017 | 166,961 |
| 前払費用 | 137,034 | 32,902 |
| 未収消費税等 | － | 863,462 |
| その他 | 25,002 | 1,907 |
| 流動資産計 | 31,966,688 | 20,115,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 692,529 | 735,397 |
| 減価償却累計額 | -14,554 | -29,574 |
| 建物（純額） | 677,974 | 705,823 |
| 構築物 | 37,947 | 38,751 |
| 減価償却累計額 | -969 | -1,954 |
| 構築物（純額） | 36,978 | 36,796 |
| 土地 | 2,115,355 | 2,951,386 |
| 建設仮勘定 | － | 5,062 |
| 信託建物 | 53,995,091 | 60,239,912 |
| 減価償却累計額 | -5,698,859 | -6,621,134 |
| 信託建物（純額） | 48,296,231 | 53,618,778 |
| 信託構築物 | 3,055,215 | 3,419,821 |
| 減価償却累計額 | -410,820 | -474,705 |
| 信託構築物（純額） | 2,644,394 | 2,945,115 |
| 信託機械及び装置 | 220,898 | 220,898 |
| 減価償却累計額 | -33,189 | -39,592 |
| 信託機械及び装置（純額） | 187,709 | 181,305 |
| 信託工具 | 127,382 | 147,539 |
| 減価償却累計額 | -29,146 | -40,505 |
| 信託工具 | 98,235 | 107,034 |
| 信託土地 | 144,794,027 | 163,155,870 |
| 信託建設仮勘定 | － | 4,115 |
| 有形固定資産合計 | 198,850,906 | 223,711,288 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,312,783 | 4,308,804 |
| その他 | 7,811 | 9,937 |
| 無形固定資産合計 | 4,320,594 | 4,318,742 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,256 | 60,236 |
| 長期前払費用 | 825,953 | 830,025 |
| 長期預け金 | 157,110 | 117,110 |
| その他 | 2,352 | 8,339 |
| 投資その他の資産合計 | 1,055,672 | 1,025,711 |
| 固定資産計 | 204,227,173 | 229,055,742 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 55 | － |
| 投資法人債発行費 | 40,329 | 36,615 |
| 投資口交付費 | 19,253 | 38,633 |
| 繰延資産計 | 59,638 | 75,248 |
| 資産の部合計 | 236,253,500 | 249,246,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 951,647 | 692,883 |
| 短期借入金 | 4,070,000 | 3,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,120,000 | 13,200,000 |
| 未払金 | 541,163 | 463,187 |
| 未払費用 | 24,019 | 32,558 |
| 未払法人税等 | 1,108 | 956 |
| 未払消費税等 | 556,438 | 120,675 |
| 前受金 | 1,193,590 | 1,266,351 |
| 預り金 | 71,404 | 20,626 |
| 流動負債計 | 16,529,373 | 19,247,239 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 85,910,000 | 87,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 128,623 | 148,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,958,139 | 10,878,319 |
| 資産除去債務 | 24,077 | 24,229 |
| その他 | 316,840 | 247,638 |
| 固定負債計 | 103,337,680 | 105,548,270 |
| 負債の部合計 | 119,867,054 | 124,795,509 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 113,399,022 | 121,183,494 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -181,865 | -305,743 |
| 出資総額控除額合計 | -181,865 | -305,743 |
| 出資総額（純額） | 113,217,156 | 120,877,750 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,455,496 | 3,784,993 |
| 剰余金合計 | 3,455,496 | 3,784,993 |
| 投資主資本合計 | 116,672,653 | 124,662,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -286,206 | -211,889 |
| その他の包括利益累計額合計 | -286,206 | -211,889 |
| 純資産の部合計 | 116,386,446 | 124,450,854 |
| 負債・純資産合計 | 236,253,500 | 249,246,364 |
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