ケネディクス商業リート投資法人（3453）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,125,619 | 9,152,961 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,924,521 | 12,874,534 |
| 営業未収入金 | 166,961 | 192,124 |
| 前払費用 | 32,902 | 163,279 |
| 未収消費税等 | 863,462 | － |
| その他 | 1,907 | 1,907 |
| 流動資産計 | 20,115,374 | 22,384,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 735,397 | 745,164 |
| 減価償却累計額 | -29,574 | -45,386 |
| 建物（純額） | 705,823 | 699,778 |
| 構築物 | 38,751 | 38,751 |
| 減価償却累計額 | -1,954 | -2,955 |
| 構築物（純額） | 36,796 | 35,795 |
| 土地 | 2,951,386 | 2,951,386 |
| 建設仮勘定 | 5,062 | － |
| 信託建物 | 60,239,912 | 61,177,360 |
| 減価償却累計額 | -6,621,134 | -7,556,164 |
| 信託建物（純額） | 53,618,778 | 53,621,196 |
| 信託構築物 | 3,419,821 | 3,439,796 |
| 減価償却累計額 | -474,705 | -539,341 |
| 信託構築物（純額） | 2,945,115 | 2,900,455 |
| 信託機械及び装置 | 220,898 | 262,338 |
| 減価償却累計額 | -39,592 | -46,502 |
| 信託機械及び装置（純額） | 181,305 | 215,835 |
| 信託工具 | 147,539 | 150,938 |
| 減価償却累計額 | -40,505 | -52,512 |
| 信託工具 | 107,034 | 98,425 |
| 信託土地 | 163,155,870 | 163,431,237 |
| 信託建設仮勘定 | 4,115 | － |
| 有形固定資産合計 | 223,711,288 | 223,954,110 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,308,804 | 4,304,826 |
| その他 | 9,937 | 9,507 |
| 無形固定資産合計 | 4,318,742 | 4,314,334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 |
| 長期前払費用 | 830,025 | 743,581 |
| 長期預け金 | 117,110 | 117,010 |
| その他 | 8,339 | 2,258 |
| 投資その他の資産合計 | 1,025,711 | 933,086 |
| 固定資産計 | 229,055,742 | 229,201,531 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,615 | 38,532 |
| 投資口交付費 | 38,633 | 30,906 |
| 繰延資産計 | 75,248 | 69,438 |
| 資産の部合計 | 249,246,364 | 251,655,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 692,883 | 983,154 |
| 短期借入金 | 3,450,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,200,000 | 20,400,000 |
| 未払金 | 463,187 | 474,759 |
| 未払費用 | 32,558 | 33,791 |
| 未払法人税等 | 956 | 1,104 |
| 未払消費税等 | 120,675 | 363,159 |
| 前受金 | 1,266,351 | 1,275,682 |
| 預り金 | 20,626 | 26,041 |
| その他 | － | 291 |
| 流動負債計 | 19,247,239 | 26,307,983 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 87,250,000 | 81,650,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,878,319 | 10,833,263 |
| 資産除去債務 | 24,229 | 24,381 |
| その他 | 247,638 | 383,202 |
| 固定負債計 | 105,548,270 | 101,038,930 |
| 負債の部合計 | 124,795,509 | 127,346,914 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 121,183,494 | 121,183,494 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -305,743 | -236,788 |
| 出資総額控除額合計 | -305,743 | -236,788 |
| 出資総額（純額） | 120,877,750 | 120,946,706 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,784,993 | 3,716,853 |
| 剰余金合計 | 3,784,993 | 3,716,853 |
| 投資主資本合計 | 124,662,744 | 124,663,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -211,889 | -354,696 |
| その他の包括利益累計額合計 | -211,889 | -354,696 |
| 純資産の部合計 | 124,450,854 | 124,308,863 |
| 負債・純資産合計 | 249,246,364 | 251,655,777 |
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