有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,125,619 | 9,152,961 |
信託現金及び信託預金 | 12,924,521 | 12,874,534 |
営業未収入金 | 166,961 | 192,124 |
前払費用 | 32,902 | 163,279 |
未収消費税等 | 863,462 | - |
その他 | 1,907 | 1,907 |
流動資産計 | 20,115,374 | 22,384,807 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 735,397 | 745,164 |
減価償却累計額 | -29,574 | -45,386 |
建物(純額) | 705,823 | 699,778 |
構築物 | 38,751 | 38,751 |
減価償却累計額 | -1,954 | -2,955 |
構築物(純額) | 36,796 | 35,795 |
土地 | 2,951,386 | 2,951,386 |
建設仮勘定 | 5,062 | - |
信託建物 | 60,239,912 | 61,177,360 |
減価償却累計額 | -6,621,134 | -7,556,164 |
信託建物(純額) | 53,618,778 | 53,621,196 |
信託構築物 | 3,419,821 | 3,439,796 |
減価償却累計額 | -474,705 | -539,341 |
信託構築物(純額) | 2,945,115 | 2,900,455 |
信託機械及び装置 | 220,898 | 262,338 |
減価償却累計額 | -39,592 | -46,502 |
信託機械及び装置(純額) | 181,305 | 215,835 |
信託工具 | 147,539 | 150,938 |
減価償却累計額 | -40,505 | -52,512 |
信託工具 | 107,034 | 98,425 |
信託土地 | 163,155,870 | 163,431,237 |
信託建設仮勘定 | 4,115 | - |
有形固定資産合計 | 223,711,288 | 223,954,110 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 4,308,804 | 4,304,826 |
その他 | 9,937 | 9,507 |
無形固定資産合計 | 4,318,742 | 4,314,334 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 |
長期前払費用 | 830,025 | 743,581 |
長期預け金 | 117,110 | 117,010 |
その他 | 8,339 | 2,258 |
投資その他の資産合計 | 1,025,711 | 933,086 |
固定資産計 | 229,055,742 | 229,201,531 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 36,615 | 38,532 |
投資口交付費 | 38,633 | 30,906 |
繰延資産計 | 75,248 | 69,438 |
資産の部合計 | 249,246,364 | 251,655,777 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 692,883 | 983,154 |
短期借入金 | 3,450,000 | 2,750,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,200,000 | 20,400,000 |
未払金 | 463,187 | 474,759 |
未払費用 | 32,558 | 33,791 |
未払法人税等 | 956 | 1,104 |
未払消費税等 | 120,675 | 363,159 |
前受金 | 1,266,351 | 1,275,682 |
預り金 | 20,626 | 26,041 |
その他 | - | 291 |
流動負債計 | 19,247,239 | 26,307,983 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 7,000,000 | 8,000,000 |
長期借入金 | 87,250,000 | 81,650,000 |
預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 |
信託預り敷金及び保証金 | 10,878,319 | 10,833,263 |
資産除去債務 | 24,229 | 24,381 |
その他 | 247,638 | 383,202 |
固定負債計 | 105,548,270 | 101,038,930 |
負債の部合計 | 124,795,509 | 127,346,914 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 121,183,494 | 121,183,494 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -305,743 | -236,788 |
出資総額控除額合計 | -305,743 | -236,788 |
出資総額(純額) | 120,877,750 | 120,946,706 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,784,993 | 3,716,853 |
剰余金合計 | 3,784,993 | 3,716,853 |
投資主資本合計 | 124,662,744 | 124,663,559 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -211,889 | -354,696 |
その他の包括利益累計額合計 | -211,889 | -354,696 |
純資産の部合計 | 124,450,854 | 124,308,863 |
負債・純資産合計 | 249,246,364 | 251,655,777 |