ケネディクス商業リート投資法人（3453）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,499,525 | 3,505,844 |
| 減価償却費 | 1,025,511 | 1,041,266 |
| 創立費償却 | 55 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 3,714 | 4,340 |
| 投資口交付費償却 | 26,980 | 7,726 |
| 受取利息 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 473,230 | 472,156 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 63,055 | -25,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -863,462 | 863,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 104,132 | -130,377 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -101,513 | 104,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,055 | 10,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -435,763 | 242,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,761 | 9,330 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,778 | 5,414 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,072 | 86,443 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 40,000 | 100 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 497,568 | 1,390,848 |
| その他 | -65 | -3,503 |
| 小計 | 4,294,767 | 7,584,869 |
| 利息の受取額 | 57 | 55 |
| 利息の支払額 | -464,671 | -470,942 |
| 法人税等の支払額 | -1,117 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829,036 | 7,113,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,765 | -9,767 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -25,672,644 | -2,474,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -836 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,460 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -151,208 | -171,871 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,093,091 | 129,316 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 17,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,584,626 | -2,509,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,370,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,540,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,120,000 | -1,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 993,742 |
| 投資口の発行による収入 | 7,738,113 | － |
| 分配金の支払額 | -3,292,016 | -3,502,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,246,096 | -1,608,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,509,493 | 2,994,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,810,140 | 21,804,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
