ケネディクス商業リート投資法人（3453）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,505,844 | 3,799,531 |
| 減価償却費 | 1,041,266 | 1,069,574 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,340 | 4,340 |
| 投資口交付費償却 | 7,726 | 7,726 |
| 受取利息 | -55 | -58 |
| 支払利息 | 472,156 | 471,606 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -25,162 | 45,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 863,462 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -130,377 | 133,675 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 104,472 | 16,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,077 | -11,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,484 | -285,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,330 | 45,103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,414 | -9,430 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 86,443 | -80,467 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 100 | 8,532 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,390,848 | 2,146,120 |
| その他 | -3,503 | 148,564 |
| 小計 | 7,584,869 | 7,509,745 |
| 利息の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -470,942 | -461,205 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,113,017 | 7,047,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,767 | -6,484 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,474,133 | -3,187,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -171,871 | -236,364 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,316 | 303,544 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 17,500 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,509,792 | -3,111,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -2,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 15,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -13,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 993,742 | － |
| 分配金の支払額 | -3,502,111 | -3,510,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,369 | -3,510,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,994,855 | 425,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,804,996 | 22,230,783 |
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