ケネディクス商業リート投資法人（3453）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,799,531 | 4,262,430 |
| 減価償却費 | 1,069,574 | 1,167,650 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,340 | 4,340 |
| 投資口交付費償却 | 7,726 | 15,402 |
| 受取利息 | -58 | -58 |
| 支払利息 | 471,606 | 492,277 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 45,247 | -34,523 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -343,985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 133,675 | -124,170 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,504 | 60,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,382 | 85,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,444 | -24,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,103 | 99,530 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,430 | 5,591 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -80,467 | -46,218 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 8,532 | 6,399 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,146,120 | 3,765,046 |
| その他 | 148,564 | -155,716 |
| 小計 | 7,509,745 | 9,236,657 |
| 利息の受取額 | 58 | 58 |
| 利息の支払額 | -461,205 | -478,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,047,485 | 8,757,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,484 | -8,026 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,187,223 | -23,312,613 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -236,364 | -262,886 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 303,544 | 1,151,556 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,111,527 | -22,416,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,950,000 | 14,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200,000 | -7,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 11,874,201 |
| 分配金の支払額 | -3,510,170 | -3,802,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,510,170 | 15,571,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,787 | 1,912,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,230,783 | 24,143,118 |
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