ケネディクス商業リート投資法人（3453）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月23日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,187,157 | 10,026,355 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,251,126 | 14,309,262 |
| 営業未収入金 | 146,876 | 181,400 |
| 前払費用 | 29,604 | 153,774 |
| 未収消費税等 | － | 343,985 |
| その他 | 2,235 | 6,645 |
| 流動資産計 | 22,617,000 | 25,021,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 746,570 | 755,598 |
| 減価償却累計額 | -61,444 | -77,533 |
| 建物（純額） | 685,125 | 678,064 |
| 構築物 | 46,777 | 46,777 |
| 減価償却累計額 | -4,023 | -5,425 |
| 構築物（純額） | 42,753 | 41,351 |
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 |
| 信託建物 | 62,521,244 | 67,921,666 |
| 減価償却累計額 | -8,450,403 | -9,332,397 |
| 信託建物（純額） | 54,070,840 | 58,589,268 |
| 信託構築物 | 3,491,216 | 3,491,894 |
| 減価償却累計額 | -600,741 | -644,494 |
| 信託構築物（純額） | 2,890,475 | 2,847,400 |
| 信託機械及び装置 | 261,479 | 248,014 |
| 減価償却累計額 | -53,675 | -58,898 |
| 信託機械及び装置（純額） | 207,804 | 189,115 |
| 信託工具 | 166,797 | 179,449 |
| 減価償却累計額 | -63,530 | -75,697 |
| 信託工具 | 103,267 | 103,751 |
| 信託土地 | 162,816,625 | 176,754,774 |
| 信託建設仮勘定 | 6,177 | 7,254 |
| 有形固定資産合計 | 223,779,535 | 242,167,446 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 4,300,847 | 4,296,869 |
| その他 | 8,223 | 6,938 |
| 無形固定資産合計 | 4,309,070 | 4,303,807 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 |
| 長期前払費用 | 824,049 | 870,267 |
| 長期預け金 | 108,478 | 102,079 |
| その他 | 7,668 | 3,602 |
| 投資その他の資産合計 | 1,010,431 | 1,046,184 |
| 固定資産計 | 229,099,037 | 247,517,438 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 34,191 | 29,851 |
| 投資口交付費 | 23,179 | 53,832 |
| 繰延資産計 | 57,371 | 83,683 |
| 資産の部合計 | 251,773,409 | 272,622,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 759,610 | 815,139 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,950,000 | 11,800,000 |
| 未払金 | 544,740 | 631,767 |
| 未払費用 | 44,153 | 58,268 |
| 未払法人税等 | 873 | 1,177 |
| 未払消費税等 | 77,715 | 53,674 |
| 前受金 | 1,320,786 | 1,420,317 |
| 預り金 | 16,610 | 22,202 |
| その他 | 150,000 | 563 |
| 流動負債計 | 20,864,489 | 16,803,109 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 87,850,000 | 100,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,900,443 | 11,789,113 |
| 資産除去債務 | 24,534 | 24,688 |
| その他 | 283,966 | 304,728 |
| 固定負債計 | 106,207,028 | 118,766,613 |
| 負債の部合計 | 127,071,517 | 135,569,722 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 121,183,494 | 133,103,750 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -384,773 | -285,940 |
| 出資総額控除額合計 | -384,773 | -285,940 |
| 出資総額（純額） | 120,798,721 | 132,817,810 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,153,672 | 4,511,908 |
| 剰余金合計 | 4,153,672 | 4,511,908 |
| 投資主資本合計 | 124,952,393 | 137,329,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -250,501 | -276,894 |
| その他の包括利益累計額合計 | -250,501 | -276,894 |
| 純資産の部合計 | 124,701,892 | 137,052,824 |
| 負債・純資産合計 | 251,773,409 | 272,622,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
