ケネディクス商業リート投資法人（3453）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,152,961 | 9,187,157 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,874,534 | 13,251,126 |
| 営業未収入金 | 192,124 | 146,876 |
| 前払費用 | 163,279 | 29,604 |
| その他 | 1,907 | 2,235 |
| 流動資産計 | 22,384,807 | 22,617,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 745,164 | 746,570 |
| 減価償却累計額 | -45,386 | -61,444 |
| 建物（純額） | 699,778 | 685,125 |
| 構築物 | 38,751 | 46,777 |
| 減価償却累計額 | -2,955 | -4,023 |
| 構築物（純額） | 35,795 | 42,753 |
| 土地 | 2,951,386 | 2,956,465 |
| 信託建物 | 61,177,360 | 62,521,244 |
| 減価償却累計額 | -7,556,164 | -8,450,403 |
| 信託建物（純額） | 53,621,196 | 54,070,840 |
| 信託構築物 | 3,439,796 | 3,491,216 |
| 減価償却累計額 | -539,341 | -600,741 |
| 信託構築物（純額） | 2,900,455 | 2,890,475 |
| 信託機械及び装置 | 262,338 | 261,479 |
| 減価償却累計額 | -46,502 | -53,675 |
| 信託機械及び装置（純額） | 215,835 | 207,804 |
| 信託工具 | 150,938 | 166,797 |
| 減価償却累計額 | -52,512 | -63,530 |
| 信託工具 | 98,425 | 103,267 |
| 信託土地 | 163,431,237 | 162,816,625 |
| 信託建設仮勘定 | － | 6,177 |
| 有形固定資産合計 | 223,954,110 | 223,779,535 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,304,826 | 4,300,847 |
| その他 | 9,507 | 8,223 |
| 無形固定資産合計 | 4,314,334 | 4,309,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 |
| 長期前払費用 | 743,581 | 824,049 |
| 長期預け金 | 117,010 | 108,478 |
| その他 | 2,258 | 7,668 |
| 投資その他の資産合計 | 933,086 | 1,010,431 |
| 固定資産計 | 229,201,531 | 229,099,037 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,532 | 34,191 |
| 投資口交付費 | 30,906 | 23,179 |
| 繰延資産計 | 69,438 | 57,371 |
| 資産の部合計 | 251,655,777 | 251,773,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 983,154 | 759,610 |
| 短期借入金 | 2,750,000 | － |
| １年内償還予定の投資法人債 | － | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 16,950,000 |
| 未払金 | 474,759 | 544,740 |
| 未払費用 | 33,791 | 44,153 |
| 未払法人税等 | 1,104 | 873 |
| 未払消費税等 | 363,159 | 77,715 |
| 前受金 | 1,275,682 | 1,320,786 |
| 預り金 | 26,041 | 16,610 |
| その他 | 291 | 150,000 |
| 流動負債計 | 26,307,983 | 20,864,489 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 81,650,000 | 87,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,833,263 | 10,900,443 |
| 資産除去債務 | 24,381 | 24,534 |
| その他 | 383,202 | 283,966 |
| 固定負債計 | 101,038,930 | 106,207,028 |
| 負債の部合計 | 127,346,914 | 127,071,517 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 121,183,494 | 121,183,494 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -236,788 | -384,773 |
| 出資総額控除額合計 | -236,788 | -384,773 |
| 出資総額（純額） | 120,946,706 | 120,798,721 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,716,853 | 4,153,672 |
| 剰余金合計 | 3,716,853 | 4,153,672 |
| 投資主資本合計 | 124,663,559 | 124,952,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -354,696 | -250,501 |
| その他の包括利益累計額合計 | -354,696 | -250,501 |
| 純資産の部合計 | 124,308,863 | 124,701,892 |
| 負債・純資産合計 | 251,655,777 | 251,773,409 |
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