有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,262,430 | 4,131,614 |
| 減価償却費 | 1,167,650 | 1,190,803 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,340 | 3,847 |
| 投資口交付費償却 | 15,402 | 15,402 |
| 受取利息 | -58 | -65 |
| 支払利息 | 492,277 | 499,270 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,523 | 7,044 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -343,985 | 343,985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124,170 | 129,026 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 60,978 | -43,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,723 | -28,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,041 | 242,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,530 | -7,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,591 | -3,492 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -46,218 | -127,883 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 6,399 | 6,399 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,765,046 | 7,812,059 |
| その他 | -155,716 | 3,450 |
| 小計 | 9,236,657 | 14,174,380 |
| 利息の受取額 | 58 | 65 |
| 利息の支払額 | -478,202 | -493,232 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,757,631 | 13,680,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,026 | -9,028 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -23,312,613 | -10,296,807 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -262,886 | -480,882 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,151,556 | 278,278 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,416,969 | -10,493,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,700,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | -9,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,983,675 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 11,874,201 | － |
| 分配金の支払額 | -3,802,528 | -4,265,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,571,672 | -1,281,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,912,335 | 1,904,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,143,118 | 26,047,993 |