有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第6期計算期間末 (2018年3月31日)	231,107 (227,931)	116,585 (113,409)	229,633 (223,378)
第7期計算期間末 (2018年9月30日)	238,490 (235,292)	116,729 (113,531)	229,918 (223,619)
第8期計算期間末 (2019年3月31日)	237,845 (234,556)	116,505 (113,217)	229,477 (223,000)
第9期計算期間末 (2019年9月30日)	236,253 (232,960)	116,386 (113,093)	229,242 (222,756)
第10期計算期間末 (2020年3月31日)	249,246 (245,742)	124,450 (120,946)	232,107 (225,572)
第11期計算期間末 (2020年9月30日)	251,655 (248,145)	124,308 (120,799)	231,842 (225,296)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算 期間の 最高・最低 投資口価格	期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2018年3月	2018年9月	2019年3月	2019年9月	2020年3月	2020年9月
	最高(円)	251,700	249,200	279,600	291,800	301,500	218,000
	最低(円)	223,000	227,600	237,200	256,300	110,900	128,300

月別最高・ 最低 投資口価格 及び売買高	月別	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月
	最高(円)	172,800	200,400	213,800	202,800	218,000	218,000
	最低(円)	128,300	165,400	196,500	181,800	191,500	211,100
	売買高(口)	175,654	108,378	63,095	68,201	54,749	65,872

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。