有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第7期計算期間末 (2018年9月30日)	238,490 (235,292)	116,729 (113,531)	229,918 (223,619)
第8期計算期間末 (2019年3月31日)	237,845 (234,556)	116,505 (113,217)	229,477 (223,000)
第9期計算期間末 (2019年9月30日)	236,253 (232,960)	116,386 (113,093)	229,242 (222,756)
第10期計算期間末 (2020年3月31日)	249,246 (245,742)	124,450 (120,946)	232,107 (225,572)
第11期計算期間末 (2020年9月30日)	251,655 (248,145)	124,308 (120,799)	231,842 (225,296)
第12期計算期間末 (2021年3月31日)	251,773 (247,969)	124,701 (120,897)	232,575 (225,480)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算 期間の 最高・最低 投資口価格	期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2018年9月	2019年3月	2019年9月	2020年3月	2020年9月	2021年3月
	最高(円)	249,200	279,600	291,800	301,500	218,000	274,900
	最低(円)	227,600	237,200	256,300	110,900	128,300	199,200

月別最高・ 最低 投資口価格 及び売買高	月別	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月
	最高(円)	213,700	231,300	251,500	253,400	274,900	273,500
	最低(円)	199,200	202,600	229,400	242,500	251,200	260,500
	売買高(口)	76,133	55,572	59,903	55,258	53,076	95,413

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。