有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/10/01-2023/03/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第11期計算期間末 (2020年9月30日)	251,655 (248,145)	124,308 (120,799)	231,842 (225,296)
第12期計算期間末 (2021年3月31日)	251,773 (247,969)	124,701 (120,897)	232,575 (225,480)
第13期計算期間末 (2021年9月30日)	272,622 (268,356)	137,052 (132,786)	235,414 (228,086)
第14期計算期間末 (2022年3月31日)	275,833 (271,706)	137,354 (133,226)	235,932 (228,842)
第15期計算期間末 (2022年9月30日)	276,699 (272,924)	137,428 (133,653)	236,059 (229,575)
第16期計算期間末 (2023年3月31日)	287,569 (283,646)	142,566 (138,643)	236,751 (230,237)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算 期間の 最高・最低 投資口価格	期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2020年9月	2021年3月	2021年9月	2022年3月	2022年9月	2023年3月
	最高(円)	218,000	274,900	305,500	292,900	287,800	278,200
	最低(円)	128,300	199,200	262,900	253,000	262,800	234,300

月別最高・ 最低 投資口価格 及び売買高	月別	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
	最高(円)	278,200	270,600	263,700	253,700	249,000	245,900
	最低(円)	251,300	261,900	250,100	240,500	239,600	234,300
	売買高(口)	75,942	34,752	42,970	36,974	31,504	43,989

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。