訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年10月3日-平成27年9月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	第1期 平成27年9月30日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	生活密着型 商業施設	首都圏	49,405	45.6
		大阪圏	24,898	23.0
		名古屋圏	5,458	5.0
		福岡圏	1,527	1.4
		特例市等	12,188	11.2
	その他 商業施設	-	-	-
信託不動産合計			93,478	86.2
預金その他の資産			14,903	13.8
資産総額計			108,382	100.0

	第1期 平成27年9月30日現在
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%) (注3)
負債総額(注4)	48,591	44.8
純資産総額(注4)	59,790	55.2
資産総額計	108,382	100.0

(注1)「地域」とは、首都圏、大阪圏、名古屋圏、福岡圏及び特例市等をいい、うち「首都圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいい、「大阪圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県をいい、「名古屋圏」とは、愛知県、岐阜県及び三重県をいい、「福岡圏」は福岡県をいい、「特例市等」とは、首都圏、大阪圏、名古屋圏及び福岡圏以外の特例市(人口20万人以上の法定人口を有する都市)及び人口20万人未満でもその周辺エリアを含め、相応の商圏人口が見込まれる地域をいいます。以下同じです。
(注2)「保有総額」とは、第1期末現在における貸借対照表計上額(信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該不動産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「負債総額」及び「純資産総額」とは、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。