訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	第14期 2022年3月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	生活密着型 商業施設	首都圏	104,084	37.7
		大阪圏	50,054	18.1
		名古屋圏	21,767	7.9
		福岡圏	13,823	5.0
		政令指定都市・中核市等	43,466	15.8
	その他 商業施設	-	-	-
	物流施設	-	11,110	4.0
信託不動産合計			244,307	88.6
不動産	物流施設	-	3,667	1.3
不動産合計			3,667	1.3
預金その他の資産			27,858	10.1
資産総額計			275,833	100.0

	第14期 2022年3月31日現在
	金額 (百万円)	対総資産比率 (%) (注3)
負債総額(注4)	138,479	50.2
純資産総額(注4)	137,354	49.8
資産総額計	275,833	100.0

(注1)「地域」とは、四大都市圏及び政令指定都市・中核市等をいいます。
(注2)「保有総額」とは、第14期末現在における貸借対照表計上額(信託不動産及び不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該不動産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「負債総額」及び「純資産総額」とは、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。