純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2024年1月10日現在)	第10期中間計算期間(2024年7月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	147,640,477口	138,385,334口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9458円(1万口当たりの純資産額19,458円)	1口当たり純資産額 2.0583円(1万口当たりの純資産額20,583円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/07 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	661	12,546,331
単位型株式投資信託	87	653,117
追加型公社債投資信託	1	23,750
単位型公社債投資信託	148	237,970
合 計	897	13,461,169

2024/10/07 9:04

#3 収益率の推移（連結）

米国ハイクオリティ株式マザーファンド

2024年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	237,638,509	2.82
合計(純資産総額)		8,433,938,402	100.00

2024/10/07 9:04

#4 投資状況（連結）

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,859,133	7.54
合計(純資産総額)		276,729,426	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2024/10/07 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/10/07 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)2024/10/07 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/10/07 9:04