有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	400,000.00	45,820,300	46,166,560	11.86
	アメリカ・ドル	売建	3,700,000.00	426,933,380	427,040,680	△109.73

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。