有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	131,000.00	20,374,665	20,180,733	7.25
	アメリカ・ドル	売建	1,785,000.00	280,964,355	274,981,749	△98.83

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。