有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年1月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	91,000.00	14,366,443	13,957,807	5.09
	アメリカ・ドル	売建	1,772,000.00	276,606,187	271,793,790	△99.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。