iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月4日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,386,139,110 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,323,747 |
| 未収利息 | 3,647 |
| 前払金 | 256,655,000 |
| 差入委託証拠金 | 372,000,000 |
| 流動資産計 | 6,865,121,504 |
| 資産の部合計 | 6,865,121,504 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 257,596,807 |
| 未払解約金 | 206,505,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,492 |
| 未払委託者報酬 | 17,927,492 |
| その他未払費用 | 1,151,142 |
| 流動負債計 | 484,460,933 |
| 負債の部合計 | 484,460,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,019,339,429 |
| 元本等合計 | 6,380,660,571 |
| 純資産の部合計 | 6,380,660,571 |
| 負債・純資産合計 | 6,865,121,504 |
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