iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月4日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,382,267,947 | 2,162,352,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,385,538,920 | 2,994,984,076 |
| 派生商品評価勘定 | 783,842,051 | 867,685,437 |
| 未収入金 | 1,338,840 | － |
| 未収利息 | 5,364 | － |
| 差入委託証拠金 | 301,620,000 | 470,160,000 |
| 流動資産計 | 4,854,613,122 | 6,495,181,912 |
| 資産の部合計 | 4,854,613,122 | 6,495,181,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 345,993 | 3,240 |
| 前受金 | 799,473,000 | 776,618,000 |
| 未払金 | 42,247 | － |
| 未払解約金 | － | 713,287,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,271 | 1,276,414 |
| 未払委託者報酬 | 17,196,376 | 17,870,267 |
| 未払利息 | － | 6,952 |
| その他未払費用 | 2,128,411 | 1,167,443 |
| 流動負債計 | 820,414,298 | 1,510,229,316 |
| 負債の部合計 | 820,414,298 | 1,510,229,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 5,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,801,176 | -515,047,404 |
| （分配準備積立金） | -38,219,517 | -38,219,517 |
| 元本等合計 | 4,034,198,824 | 4,984,952,596 |
| 純資産の部合計 | 4,034,198,824 | 4,984,952,596 |
| 負債・純資産合計 | 4,854,613,122 | 6,495,181,912 |
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