iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,267,959,998 | 4,588,208,032 |
| 親投資信託受益証券 | 6,183,419,651 | 5,971,746,640 |
| 派生商品評価勘定 | 5,431,100 | － |
| 前払金 | 998,700,000 | 22,240,000 |
| 差入委託証拠金 | 890,400,000 | 728,640,000 |
| 流動資産計 | 11,345,910,749 | 11,310,834,672 |
| 資産の部合計 | 11,345,910,749 | 11,310,834,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 909,628,944 | 187,162,139 |
| 未払金 | － | 1,288,078 |
| 未払解約金 | － | 226,661,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,543,855 | 2,638,738 |
| 未払委託者報酬 | 35,614,542 | 36,942,948 |
| その他未払費用 | 3,329,346 | 2,423,480 |
| 流動負債計 | 951,116,687 | 457,116,383 |
| 負債の部合計 | 951,116,687 | 457,116,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,480,000,000 | 24,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,085,205,938 | -13,446,281,711 |
| （分配準備積立金） | -102,158,222 | -102,158,222 |
| 元本等合計 | 10,394,794,062 | 10,853,718,289 |
| 純資産の部合計 | 10,394,794,062 | 10,853,718,289 |
| 負債・純資産合計 | 11,345,910,749 | 11,310,834,672 |
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