iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,761,897,194 |
| コール・ローン | 2,320,327,918 | 517,614,396 |
| 親投資信託受益証券 | 5,119,951,040 | 4,418,177,410 |
| 派生商品評価勘定 | － | 117,825,390 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 121,486,450 |
| 前払金 | 950,600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 448,140,000 | 431,640,000 |
| 流動資産計 | 9,089,018,958 | 7,368,640,840 |
| 資産の部合計 | 9,089,018,958 | 7,368,640,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 910,440,676 | － |
| 前受金 | － | 198,053,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,733,883 | 2,063,720 |
| 未払委託者報酬 | 38,275,032 | 28,892,857 |
| その他未払費用 | 4,620,033 | 2,197,322 |
| 流動負債計 | 956,069,624 | 231,206,899 |
| 負債の部合計 | 956,069,624 | 231,206,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,700,000,000 | 22,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,567,050,666 | -14,862,566,059 |
| （分配準備積立金） | -193,150,769 | -193,150,769 |
| 元本等合計 | 8,132,949,334 | 7,137,433,941 |
| 純資産の部合計 | 8,132,949,334 | 7,137,433,941 |
| 負債・純資産合計 | 9,089,018,958 | 7,368,640,840 |
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