iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,239,950,079 | 5,055,879,092 |
| 親投資信託受益証券 | 4,046,237,375 | 7,343,395,449 |
| 派生商品評価勘定 | 434,919,660 | 7,945,000 |
| 未収入金 | 85,035,200 | － |
| 前払金 | － | 211,127,600 |
| 差入委託証拠金 | 603,900,000 | 799,200,000 |
| 流動資産計 | 7,410,042,314 | 13,417,547,141 |
| 資産の部合計 | 7,410,042,314 | 13,417,547,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 117,432,615 | 203,042,850 |
| 前受金 | 193,207,000 | － |
| 未払金 | － | 127,530,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,097 | 2,824,487 |
| 未払委託者報酬 | 25,845,887 | 39,543,562 |
| その他未払費用 | 3,546,988 | 4,212,047 |
| 流動負債計 | 341,878,587 | 377,153,446 |
| 負債の部合計 | 341,878,587 | 377,153,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,800,000,000 | 57,825,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,731,836,273 | -44,784,606,305 |
| （分配準備積立金） | -259,449,828 | -342,269,776 |
| 元本等合計 | 7,068,163,727 | 13,040,393,695 |
| 純資産の部合計 | 7,068,163,727 | 13,040,393,695 |
| 負債・純資産合計 | 7,410,042,314 | 13,417,547,141 |
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