iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,055,879,092 | 4,693,562,646 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,395,449 | 7,089,769,189 |
| 派生商品評価勘定 | 7,945,000 | － |
| 前払金 | 211,127,600 | 509,855,500 |
| 差入委託証拠金 | 799,200,000 | 1,437,000,000 |
| 流動資産計 | 13,417,547,141 | 13,730,187,335 |
| 資産の部合計 | 13,417,547,141 | 13,730,187,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 203,042,850 | 1,069,523,900 |
| 未払金 | 127,530,500 | 111,797,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,824,487 | 3,687,927 |
| 未払委託者報酬 | 39,543,562 | 51,631,429 |
| 未払利息 | － | 4,540 |
| その他未払費用 | 4,212,047 | 6,194,758 |
| 流動負債計 | 377,153,446 | 1,242,839,554 |
| 負債の部合計 | 377,153,446 | 1,242,839,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,825,000,000 | 102,269,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,784,606,305 | -89,781,952,219 |
| （分配準備積立金） | -342,269,776 | -461,672,198 |
| 元本等合計 | 13,040,393,695 | 12,487,347,781 |
| 純資産の部合計 | 13,040,393,695 | 12,487,347,781 |
| 負債・純資産合計 | 13,417,547,141 | 13,730,187,335 |
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