iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,693,562,646 | 5,156,262,419 |
| 親投資信託受益証券 | 7,089,769,189 | 7,488,323,694 |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,904,000 |
| 前払金 | 509,855,500 | 293,971,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,437,000,000 | 1,252,590,000 |
| 流動資産計 | 13,730,187,335 | 14,275,051,113 |
| 資産の部合計 | 13,730,187,335 | 14,275,051,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,069,523,900 | 330,088,450 |
| 未払金 | 111,797,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,687,927 | 2,593,545 |
| 未払委託者報酬 | 51,631,429 | 36,310,209 |
| 未払利息 | 4,540 | 4,491 |
| その他未払費用 | 6,194,758 | 4,363,665 |
| 流動負債計 | 1,242,839,554 | 373,360,360 |
| 負債の部合計 | 1,242,839,554 | 373,360,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,269,300,000 | 135,327,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,781,952,219 | -121,425,579,247 |
| （分配準備積立金） | -461,672,198 | -544,500,614 |
| 元本等合計 | 12,487,347,781 | 13,901,690,753 |
| 純資産の部合計 | 12,487,347,781 | 13,901,690,753 |
| 負債・純資産合計 | 13,730,187,335 | 14,275,051,113 |
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