iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,156,262,419 | 3,732,993,060 |
| 親投資信託受益証券 | 7,488,323,694 | 7,186,059,878 |
| 派生商品評価勘定 | 83,904,000 | 1,254,238,100 |
| 未収入金 | － | 37,893,600 |
| 前払金 | 293,971,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,252,590,000 | 1,142,670,000 |
| 流動資産計 | 14,275,051,113 | 13,353,854,638 |
| 資産の部合計 | 14,275,051,113 | 13,353,854,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 330,088,450 | 5,639,850 |
| 前受金 | － | 1,500,446,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,593,545 | 3,040,166 |
| 未払委託者報酬 | 36,310,209 | 42,562,821 |
| 未払利息 | 4,491 | － |
| その他未払費用 | 4,363,665 | 5,282,149 |
| 流動負債計 | 373,360,360 | 1,556,970,986 |
| 負債の部合計 | 373,360,360 | 1,556,970,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,327,270,000 | 116,911,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,425,579,247 | -105,114,246,348 |
| （分配準備積立金） | -544,500,614 | -638,651,708 |
| 元本等合計 | 13,901,690,753 | 11,796,883,652 |
| 純資産の部合計 | 13,901,690,753 | 11,796,883,652 |
| 負債・純資産合計 | 14,275,051,113 | 13,353,854,638 |
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