iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,732,993,060 | 4,885,559,707 |
| 親投資信託受益証券 | 7,186,059,878 | 7,383,524,817 |
| 派生商品評価勘定 | 1,254,238,100 | － |
| 未収入金 | 37,893,600 | － |
| 前払金 | － | 576,310,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,142,670,000 | 1,260,062,302 |
| 流動資産計 | 13,353,854,638 | 14,105,456,826 |
| 資産の部合計 | 13,353,854,638 | 14,105,456,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,639,850 | 1,082,399,650 |
| 前受金 | 1,500,446,000 | － |
| 未払金 | － | 44,455,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,040,166 | 4,076,569 |
| 未払委託者報酬 | 42,562,821 | 57,072,508 |
| その他未払費用 | 5,282,149 | 7,190,601 |
| 流動負債計 | 1,556,970,986 | 1,195,194,528 |
| 負債の部合計 | 1,556,970,986 | 1,195,194,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,911,130,000 | 253,778,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,114,246,348 | -240,868,637,702 |
| （分配準備積立金） | -638,651,708 | -768,280,031 |
| 元本等合計 | 11,796,883,652 | 12,910,262,298 |
| 純資産の部合計 | 11,796,883,652 | 12,910,262,298 |
| 負債・純資産合計 | 13,353,854,638 | 14,105,456,826 |
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