iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,885,559,707 | 3,351,713,765 |
| 親投資信託受益証券 | 7,383,524,817 | 3,736,628,510 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,199,250 |
| 前払金 | 576,310,000 | 125,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,062,302 | 773,606,870 |
| 流動資産計 | 14,105,456,826 | 8,025,828,395 |
| 資産の部合計 | 14,105,456,826 | 8,025,828,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,082,399,650 | 29,549,650 |
| 未払金 | 44,455,200 | 12,063,700 |
| 未払受託者報酬 | 4,076,569 | 2,107,229 |
| 未払委託者報酬 | 57,072,508 | 29,501,818 |
| その他未払費用 | 7,190,601 | 4,606,261 |
| 流動負債計 | 1,195,194,528 | 77,828,658 |
| 負債の部合計 | 1,195,194,528 | 77,828,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,778,900,000 | 267,966,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,868,637,702 | -260,018,440,263 |
| （分配準備積立金） | -768,280,031 | -845,091,645 |
| 元本等合計 | 12,910,262,298 | 7,947,999,737 |
| 純資産の部合計 | 12,910,262,298 | 7,947,999,737 |
| 負債・純資産合計 | 14,105,456,826 | 8,025,828,395 |
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