iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,055,879,092 | 5,602,892,613 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,395,449 | 8,191,255,643 |
| 派生商品評価勘定 | 7,945,000 | 536,026,500 |
| 前払金 | 211,127,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 799,200,000 | 1,146,660,000 |
| 流動資産計 | 13,417,547,141 | 15,476,834,756 |
| 資産の部合計 | 13,417,547,141 | 15,476,834,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 203,042,850 | 20,197,900 |
| 前受金 | － | 265,250,000 |
| 未払金 | 127,530,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,824,487 | 3,504,598 |
| 未払委託者報酬 | 39,543,562 | 49,064,971 |
| その他未払費用 | 4,212,047 | 3,263,146 |
| 流動負債計 | 377,153,446 | 341,280,615 |
| 負債の部合計 | 377,153,446 | 341,280,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,825,000,000 | 73,048,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,784,606,305 | -57,913,195,859 |
| （分配準備積立金） | -342,269,776 | -342,269,776 |
| 元本等合計 | 13,040,393,695 | 15,135,554,141 |
| 純資産の部合計 | 13,040,393,695 | 15,135,554,141 |
| 負債・純資産合計 | 13,417,547,141 | 15,476,834,756 |
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