iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,272,000 |
| コール・ローン | 4,693,562,646 | 3,299,312,335 |
| 親投資信託受益証券 | 7,089,769,189 | 4,089,270,708 |
| 派生商品評価勘定 | － | 313,757,640 |
| 未収入金 | － | 13,333,500 |
| 前払金 | 509,855,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,437,000,000 | 757,680,000 |
| 流動資産計 | 13,730,187,335 | 8,484,626,183 |
| 資産の部合計 | 13,730,187,335 | 8,484,626,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,069,523,900 | 13,985,750 |
| 前受金 | － | 346,369,340 |
| 未払金 | 111,797,000 | － |
| 未払解約金 | － | 304,344,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,687,927 | 2,459,130 |
| 未払委託者報酬 | 51,631,429 | 34,428,431 |
| 未払利息 | 4,540 | 4,121 |
| その他未払費用 | 6,194,758 | 2,275,435 |
| 流動負債計 | 1,242,839,554 | 703,866,207 |
| 負債の部合計 | 1,242,839,554 | 703,866,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,269,300,000 | 69,031,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,781,952,219 | -61,250,470,024 |
| （分配準備積立金） | -461,672,198 | -461,672,198 |
| 元本等合計 | 12,487,347,781 | 7,780,759,976 |
| 純資産の部合計 | 12,487,347,781 | 7,780,759,976 |
| 負債・純資産合計 | 13,730,187,335 | 8,484,626,183 |
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