iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 231,094,020 |
| コール・ローン | 5,156,262,419 | 3,162,831,836 |
| 親投資信託受益証券 | 7,488,323,694 | 8,537,880,172 |
| 派生商品評価勘定 | 83,904,000 | 769,298,200 |
| 前払金 | 293,971,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,252,590,000 | 1,225,980,000 |
| 流動資産計 | 14,275,051,113 | 13,927,084,228 |
| 資産の部合計 | 14,275,051,113 | 13,927,084,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 330,088,450 | 116,783,100 |
| 前受金 | － | 769,813,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,593,545 | 2,652,942 |
| 未払委託者報酬 | 36,310,209 | 37,141,747 |
| 未払利息 | 4,491 | 1,280 |
| その他未払費用 | 4,363,665 | 2,478,173 |
| 流動負債計 | 373,360,360 | 928,870,242 |
| 負債の部合計 | 373,360,360 | 928,870,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,327,270,000 | 123,405,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,425,579,247 | -110,407,616,014 |
| （分配準備積立金） | -544,500,614 | -544,500,614 |
| 元本等合計 | 13,901,690,753 | 12,998,213,986 |
| 純資産の部合計 | 13,901,690,753 | 12,998,213,986 |
| 負債・純資産合計 | 14,275,051,113 | 13,927,084,228 |
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