iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,732,993,060 | 6,758,052,103 |
| 親投資信託受益証券 | 7,186,059,878 | 8,485,221,521 |
| 派生商品評価勘定 | 1,254,238,100 | 432,235,450 |
| 未収入金 | 37,893,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,142,670,000 | 1,508,220,000 |
| 流動資産計 | 13,353,854,638 | 17,183,729,074 |
| 資産の部合計 | 13,353,854,638 | 17,183,729,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,639,850 | 52,019,100 |
| 前受金 | 1,500,446,000 | 82,556,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,040,166 | 3,714,165 |
| 未払委託者報酬 | 42,562,821 | 51,998,957 |
| その他未払費用 | 5,282,149 | 3,754,928 |
| 流動負債計 | 1,556,970,986 | 194,043,750 |
| 負債の部合計 | 1,556,970,986 | 194,043,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,911,130,000 | 270,316,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,114,246,348 | -253,326,964,676 |
| （分配準備積立金） | -638,651,708 | -638,651,708 |
| 元本等合計 | 11,796,883,652 | 16,989,685,324 |
| 純資産の部合計 | 11,796,883,652 | 16,989,685,324 |
| 負債・純資産合計 | 13,353,854,638 | 17,183,729,074 |
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