iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,885,559,707 | 3,759,290,031 |
| 親投資信託受益証券 | 7,383,524,817 | 5,334,138,169 |
| 前払金 | 576,310,000 | 1,092,890,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,062,302 | 941,961,917 |
| 流動資産計 | 14,105,456,826 | 11,128,280,117 |
| 資産の部合計 | 14,105,456,826 | 11,128,280,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,082,399,650 | 1,246,465,100 |
| 未払金 | 44,455,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,076,569 | 3,068,362 |
| 未払委託者報酬 | 57,072,508 | 42,957,714 |
| その他未払費用 | 7,190,601 | 3,226,689 |
| 流動負債計 | 1,195,194,528 | 1,295,717,865 |
| 負債の部合計 | 1,195,194,528 | 1,295,717,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,778,900,000 | 305,508,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,868,637,702 | -295,676,137,748 |
| （分配準備積立金） | -768,280,031 | -768,280,031 |
| 元本等合計 | 12,910,262,298 | 9,832,562,252 |
| 純資産の部合計 | 12,910,262,298 | 9,832,562,252 |
| 負債・純資産合計 | 14,105,456,826 | 11,128,280,117 |
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