| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2020年1月10日現在 | 2020年7月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年1月11日 | 2020年1月11日 |
| | 期首元本額 | 46,053,145,668円 | 91,288,761,132円 |
| | 期中追加設定元本額 | 205,990,978,392円 | 52,227,390,981円 |
| | 期中一部解約元本額 | 160,755,362,928円 | 74,115,856,784円 |
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| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 |
| | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 |
| | 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 |
| | 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 995,814円 | 700,017,182円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 219,658,537円 | 4,014,635,193円 |
| | 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 662,940円 | 678,923円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | -円 | 999円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 3,177,305,540円 | 3,276,986,207円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 7,332,396,854円 | 8,181,437,918円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,005,080,419円 | 805,343,070円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,186,403,177円 | 2,215,003,088円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 27,648,909,155円 | 9,574,492,998円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 10,870,537,799円 | 11,170,317,850円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 373,460,513円 | 323,540,390円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 1,011,028,624円 | 611,537,975円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 371,776,520円 | 716,235,846円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | -円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | -円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 6,988,339,549円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 16,378,117,960円 | 20,373,064,390円 |
| | 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 159,255,314円 | 108,293,352円 |
| | ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 5,020,480円 | -円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 344,990,397円 | 83,730,332円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 8,329,359円 | 8,375,117円 |
| | 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 13,958,125,625円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 |
| | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | -円 |
| | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 |
| 計 | | 91,288,761,132円 | 69,400,295,329円 |
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| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 91,288,761,132口 | 69,400,295,329口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
