iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 816,757,909 | 687,380,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,701,117 | 1,179,297,657 |
| 派生商品評価勘定 | 161,427,177 | 47,327,152 |
| 未収入金 | 1,147,840 | － |
| 差入委託証拠金 | 190,920,000 | 125,970,000 |
| 流動資産計 | 2,459,954,043 | 2,039,975,569 |
| 資産の部合計 | 2,459,954,043 | 2,039,975,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,325,940 | 21,080 |
| 前受金 | 177,710,000 | 23,985,000 |
| 未払受託者報酬 | 724,685 | 651,001 |
| 未払委託者報酬 | 10,146,067 | 9,114,546 |
| その他未払費用 | 2,053,362 | 862,389 |
| 流動負債計 | 191,960,054 | 34,634,016 |
| 負債の部合計 | 191,960,054 | 34,634,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,000,000 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,993,989 | 405,341,553 |
| （分配準備積立金） | -57,588,560 | -57,588,560 |
| 元本等合計 | 2,267,993,989 | 2,005,341,553 |
| 純資産の部合計 | 2,267,993,989 | 2,005,341,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,459,954,043 | 2,039,975,569 |
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