iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,384,428,434 |
| コール・ローン | 942,339,790 | 406,720,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,966,961 | 2,458,345,219 |
| 派生商品評価勘定 | 307,051,757 | 5,734,880 |
| 前払金 | － | 180,885,000 |
| 差入委託証拠金 | 118,575,000 | 234,900,000 |
| 流動資産計 | 2,726,933,508 | 4,671,014,248 |
| 資産の部合計 | 2,726,933,508 | 4,671,014,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 163,387,300 |
| 前受金 | 291,880,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 527,146 | 816,455 |
| 未払委託者報酬 | 7,380,605 | 11,431,021 |
| その他未払費用 | 1,482,519 | 1,243,252 |
| 流動負債計 | 301,270,270 | 176,878,028 |
| 負債の部合計 | 301,270,270 | 176,878,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,000,000 | 3,140,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025,663,238 | 1,354,136,220 |
| （分配準備積立金） | -78,040,898 | -78,040,898 |
| 元本等合計 | 2,425,663,238 | 4,494,136,220 |
| 純資産の部合計 | 2,425,663,238 | 4,494,136,220 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,933,508 | 4,671,014,248 |
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